Недавно мы уже разминали мозги вот в этом посте → https://t.me/nalogi_blog/5979
Правильные ответы были, но, как оказалось, даже простые на первый взгляд задачки не всегда сразу даются опытным бухгалтерам 😏
Ловите новую загадку
Посмотрите на ОСВ и напишите в комментариях:
- 1️⃣ Что здесь не так
- 2️⃣ В чём причина
- 3️⃣ Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию
А теперь обещанные мини-ответы на прошлую загадку
Ситуация №1. Оплата не зачлась с отгрузкой
Отгрузка на 378 450 ₽ легла на 62.01, а оплата по тому же контрагенту и договору — на 62.02
В свёрнутом итоге всё выглядит нормально, но в развёрнутом сальдо одновременно висят дебиторка и незакрытый аванс на одну сумму
Ситуация №2. Оплата легла не на тот договор
Контрагент один, но договоров два. Отгрузка прошла по Договору №1, а оплата — по Договору №2
По одному договору остался долг, по другому завис аванс, хотя по контрагенту в целом всё оплачено
Теперь ваша очередь — что не так на новом скрине? 👇
