Высокие дивиденды (High Dividend Yield)
Фокус на акции с годовой доходностью 5–8% для максимального текущего денежного потока.
♦ Примеры: Altria (~7%), Verizon (~6%), Realty Income (~5%, ежемесячные выплаты).
Высокая доходность часто у зрелых секторов — табак, REIT, телеком.
Фильтры для скринера:
- 🔘Дивидендная доходность: > 5%,
- 🔘Коэффициент выплаты дивидендов: < 75% (чтобы не резали выплаты),
- 🔘Капитализация: > $2 млрд,
- 🔘Средний объем: > 500 тыс. акций,
- 🔘Бета: < 1,5 (меньше волатильности).
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Покупка дивидендных аристократов (Dividend Growth) и реинвестирование дивидендов (DRIP)
Компании, которые повышают дивиденды минимум 25 лет подряд (S&P 500 Dividend Aristocrats). С 1989 года дивидендные аристократы дали 11,6% годовых против 10,6% у S&P 500, с меньшей волатильностью и просадками. Исторически дивиденды обеспечивают ~31% доходности индекса S&P 500. Портфель будет расти в разы быстрее, если автоматически вкладывать полученные дивиденды обратно в акции.
♦ Примеры: Kimberly-Clark, Johnson & Johnson. Покупайте на просадках, чтобы получить и рост, и выплаты 😌
Фильтры для скринера:
- 🔘Дивиденды на акцию: рост > 1,5%,
- 🔘Коэффициент выплаты дивидендов: < 60%,
- 🔘Чистая прибыль: рост > 5%,
- 🔘Дивидендная доходность: > 3%,
- 🔘Непрерывные выплаты дивидендов: > 10 лет.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Торговля на закрытии дивидендных гэпов (Dividend Gap Close)
После ex-date акция гэпует вниз примерно на сумму дивиденда. Покупаем на просадке и держим до возврата цены к прежнему уровню. Примерно 80–90% дивидендных гэпов в США закрываются в течение 1–3 месяцев (на бычьем рынке за 2–4 недели).
🤖 Быстрее всего искать через Grok — запросите у него список компаний, чьи даты отсечки были вчера или сегодня, подходящих под критерии:
- 🔘Дивидендная доходность: от 2%,
- 🔘Средний объем: > 1 млн акций,
- 🔘Гэп: от 2% до 7%,
- 🔘RSI (14): < 45.
Или задать эти фильтры в скринере, а затем проверить компании через Дивидендный календарь.
💼 Собрать свой портфель и получать дивиденды: https://go.utex.io/wa7jd7
Дискуссия