Для идеи в #среднесрок важен контекст. Толя Радченко просмотрел новости, отчеты и статистику, чтобы отобрать несколько тикеров с апсайдом.
Итак, обстановка:
- Мировой индекс неопределенности на максимальных значениях.
- В последние три месяца идет ротация из технологий в защитные сектора.
- Вложения в ИИ могут окупаться не так быстро, как надеются бигтехи. А долги под капзатраты на дата-центры придется обслуживать годами.
- ИИ настолько быстро развивается, что угрожает заменить софтверные компании. IGV ETF упал до цен апреля 2025-го. Но ПО уровня Salesforce или Adobe выглядит слишком укоренившимся и сильным.
- ИИ требует огромных мощностей, для которых не хватает плат памяти и электричества.
- SpaceX планирует IPO на середину года.
- Геополитика — Иран и Китай.
- Металлы нужны везде, от ракет до дата-центров.
Что добавить в избранное (или сразу в портфель)
- 🔘Безопасно: Mag 7 (AAPL, GOOG, AMZN, META, NVDA, MSFT, TSLA).
- 🔘Рискованно: софтверные компании (IGV, ADBE, CRM, ADSK, SNOW, SHOP).
- 🔘Безопасно и с апсайдом: космос, в первую очередь RKLB и PL. Можно присмотреться к ASTS и LUNR.
- 🔘Hardware, память: MU и SNDK.
- 🔘Вычисления: NBIS и CRWV.
- 🔘Энергетика и бывшие майнеры: CIFR, HUT, RIOT, IREN, WULF, BE, FSLR, CCJ, UUUU, URA.
🧠 MicroStrategy — новый фаворит Толи. У компании огромные запасы биткоина, нет проблем с регуляторами и продуманная стратегия фондирования.
Смотреть полное видео на YouTube:
https://youtu.be/-hhe0EnvKNY?t=45
